Безопасность в Казмунайгазе:
Наш путь вперед
ВВЕДЕНИЕ
АО «НМСК «Казмортрансфлот» создано Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 1998 года № 1239.
21 октября 2013 года АО «НМСК «Казмортрансфлот» преобразован в ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (протокол СД АО НК «КазМунайГаз» № 9/2013 п.3 от 20.06.2013г.). По состоянию на 31 декабря 2020 года размер уставного капитала КМТФ составляет 11 575 721 тыс.тенге.
Компания является национальным оператором морских, каботажных перевозок и представляет интересы Казахстана в акватории Каспийского моря. В настоящее время КМТФ осуществляет следующие виды деятельности: морская транспортировка нефти; оказание экспедиторских услуг; оказание услуг сервисного флота; оказание услуг флота поддержки морских операций и аренда офисных помещений.
Морская транспортировка нефти включает в себя перевозку нефти в Прикаспийские порты Махачкала (Россия), Баку (Азербайджан), Туркменистан и в открытых морях.
В состав структуры активов ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» входят:
Краткая информация о структуре активов компании
№ п/п | Наименование организации в структуре ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» | Доля | Входит в консолидацию | Метод консолидации (полный, пропорциональный, долевого участия, стоимости) |
---|---|---|---|---|
1 | Kazmortransflot Ltd | 100% | да | полный |
2 | Kazmortransflot UK Ltd | 100% | да | полный |
3 | Alatau Shipping ltd | 100% | да | полный |
4 | Altai Shipping ltd | 100% | да | полный |
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
1. Производственная программа
(тыс.тонн)
№ п/п | Показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Темп роста | ||
факт | факт | факт | план | факт | ||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8=6/4 |
1 | Транспортировка нефти всего, в том числе: | 6 951 | 7 077 | 10 728 | 5 580 | 8 990 | 161% | 84% |
1.1 | по Каспийскому морю | 2 480 | 2 738 | 543 | 540 | 629 | 117% | 116% |
1.1.1 | по направлению Актау-Махачкала | 662 | 1 875 | 505 | 540 | 533 | 99% | 106% |
1.1.2 | по направлению Актау-Баку | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.3 | по направлению Туркменистан-Махачкала | 137 | 0 | 38 | 0 | 23 | 59% | |
1.1.4 | по направлению Махачкала (Ю.Корчагин)-Баку | 1 447 | 863 | 0 | 0 | 74 | ||
1.2 | по Открытым морям | 4 471 | 4 339 | 10 185 | 5 040 | 8 361 | 166% | 82% |
1.2.1 | по направлению на Черное море | 3 024 | 1 861 | 3 678 | 2 880 | 3 420 | 119% | 93% |
1.2.3 | по направлению за пределами Черного моря | 1 447 | 2 478 | 6 507 | 2 160 | 4 941 | 229% | 76% |
Транспортировка нефти
Общий объем транспортировки нефти ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» за 2020 год составил 8 990 тыс.тонн нефти или 161% по отношению к плановому показателю (5 580 тыс.тонн).
По Каспийскому морю объем транспортировки нефти за 2020 год составил 629 тыс.тонн или 117% от плана (540 тыс.тонн). В основном танкерные отгрузки казахстанской нефти из порта Актау в порт Махачкала осуществлены из ресурсов компании АО «Каражанбасмунай».
По открытым морям объем транспортировки нефти за 2020 год составил 8 361 тыс.тонн или 166% от плана (5 040 тыс.тонн). 30 октября 2018 года заключено Рамочное соглашения о поставках и перевозках между АО НК «КазМунайГаз», «KMG International N.V.» и ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», что позволило улучшить производственные показатели транспортировки нефти по открытым морям, наблюдается перевыполнение в сравнении с плановым показателем
2. Основные консолидированные финансово-экономические показатели
(млн.тенге)
№ п/п | Показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Темпы роста | ||
факт | факт | факт | план | факт | ||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8=6/4 |
1 | Доходы, в том числе: | 23 832 | 44 562 | 97 293 | 51 271 | 75 481 | 147% | 78% |
1.1 | Доходы от основной деятельности | 22 505 | 43 092 | 96 246 | 51 186 | 73 962 | 144% | 77% |
1.2 | Доходы от финансирования | 52 | 46 | 125 | 23 | 128 | 557% | 102% |
1.3 | Доходы от неосновной деятельности | 1 274 | 1 424 | 922 | 62 | 1391 | 2244% | 151% |
2 | Расходы, в том числе: | 23 758 | 38 104 | 91 584 | 36 621 | 67 969 | 186% | 74% |
2.1 | Себестоимость | 19 642 | 29 153 | 72 783 | 32 014 | 51 984 | 162% | 71% |
2.2 | Общие и административные расходы | 2 291 | 3 155 | 2 801 | 2 887 | 3 114 | 108% | 111% |
2.3 | Расходы по реализации | 40 | 194 | 1 145 | 38 | 690 | 1816% | 60% |
2.4 | Расходы на финансирование | 1 138 | 2 134 | 1 877 | 1 620 | 1 254 | 77% | 67% |
2.5 | Расходы от неосновной деятельности | 648 | 3 468 | 12 978 | 62 | 10 927 | 17624% | 84% |
3 | Прибыль убыток до налогообложения | 74 | 6 457 | 5 709 | 14 649 | 7 512 | 51% | 132% |
4 | Расходы по КПН | 321 | 3 515 | 1 876 | 2920 | 1 815 | 62% | 97% |
5 | Итоговая прибыль | -247 | 2 942 | 3 833 | 11 729 | 5 697 | 49% | 149% |
6 | Капитальные вложения | 29 265 | 11 934 | 1 359 | 551 | 267 | 48% | 20% |
Доходы ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» за 2020 год составили 75 481 млн.тенге, что составляет 147% от плана. По отношению к аналогичному периоду прошлого года доходы составили 78%.
Доходы от основной деятельности компании за 2020 год составили 73 962 млн.тенге, что составляет 144% от планового показателя. Рост обусловлен выполнением производственной программы на 61%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года доходы составили 77%.
Доходы от финансирования за отчетный период составили 128 млн.тенге или 557% от плана.
Доходы от неосновной деятельности за отчетный период текущего года составили 1 391 млн.тенге.
Расходы за 2020 год по ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» составляют 67 969 млн.тенге, что составляет 186% от плана. По отношению к аналогичному периоду расходы составили 74%.
Расходы по основной деятельности компании за 2020 год составили 51 984 млн.тенге или 162% от плана. Рост обусловлен наличием дополнительного ресурса от грузоотправителей по Открытым морям, соответственно, были зафрахтованы танкера, в связи с этим были дополнительные расходы на рейсовый чартер.
За 2020 год общие и административные расходы составили 3 114 млн.тенге или 108%. По отношению к аналогичному периоду расходы составили 111%.
Расходы по реализации составили 690 млн.тенге. Превышение возникло по расходам на брокерские комиссии, и связано это с привлечением арендованного флота, а также с поиском клиентов для собственного флота (афрамаксы «Алтай» и «Алатау») для оказания услуг по транспортировке нефти в открытых морях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы составили 60%.
Финансовые расходы составили 1 254 млн.тенге или 77% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы составляют 67% в связи с уменьшением среднего курса валют.
Расходы по неосновной деятельности составили 10 927 млн.тенге. В 2020 году было начислено обесценение на суда компании.
Итоговая прибыль ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год составила 5 697 млн. тенге, при плановом уровне 11 729 млн.тенге. Основной причиной неисполнения является начисление обесценения на суда MCV "Barys", "Berkut", "Sunkar" и прочих активов на сумму 10 491 млн.тенге.